SafePort Silver Mining Fund WKN: A0KEU7, ISIN: LI0026391222, Typ: thesaurierend
Kursdaten
25,68EUR
-0,04%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.12.2023 mit diff. zum 07.12.2023
Hinweis
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Risikochart
Der SafePort Silver Mining Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SafePort Silver Mining Fund (Stand: 14.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -13,39 % | -0,04 % | 7,18 % | -14,54 % | -12,56 % | -38,14 % | -52,86 % | -11,57 % | -26,54 % | - |
| EUR-Basis in % | -13,39 % | -0,04 % | 7,18 % | -14,54 % | -12,56 % | -38,14 % | -52,86 % | -11,57 % | -26,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,32 % | 28,37 % | 36,47 % | 37,21 % |
| EUR-Basis | 20,32 % | 28,37 % | 36,47 % | 37,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,71 | -0,78 | -0,05 | -0,09 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,08 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | -0.096697 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,58 % | am 09.11.2023 |
| seit Auflage | 84,84 % | am 21.01.2016 |
Stammdaten
| Name | SafePort Silver Mining Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0026391222 |
| WKN | A0KEU7 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Auflegungsdatum | 09.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -11,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 36,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,34 % (laut KIID) |
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