R & A Global Strategic Equity Fund WKN: A0MW8S, ISIN: LI0028548696, Typ: thesaurierend
Kursdaten
266,34EUR
4,40%11,72EUR
| Rücknahmepreis | 265.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 267.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der R & A Global Strategic Equity Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R & A Global Strategic Equity Fund (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,23 % | 4,60 % | 3,63 % | 6,99 % | 19,56 % | 25,12 % | 10,09 % | 55,05 % | 124,68 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,23 % | 4,60 % | 3,63 % | 6,99 % | 19,56 % | 25,12 % | 10,09 % | 55,05 % | 124,68 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,61 % | 13,33 % | 14,30 % | 14,14 % |
| EUR-Basis | 10,61 % | 13,33 % | 14,30 % | 14,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,32 | +0,04 | +0,52 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.088915 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,49 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 52,11 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | R & A Global Strategic Equity Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0028548696 |
| WKN | A0MW8S |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater R & A Group Research & Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 12.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,40 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte, welche aufgrund einer disziplinierten fundamentalen und bewertungsmäßigen Analyse ausgewählt werden. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Markt-Nische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen.
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