LLB Obligationen Inflation Linked ESG P USD WKN: A0MKEF, ISIN: LI0028614878, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,91USD
-0,70%-0,88USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Obligationen Inflation Linked ESG P USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Obligationen Inflation Linked ESG P USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,91 % | -1,65 % | -1,37 % | -1,26 % | -1,75 % | 2,22 % | -17,58 % | -7,85 % | -3,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,27 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,78 % | 3,60 % | 4,21 % | -10,17 % | -1,45 % | 14,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | 9,64 % | 8,64 % | 6,72 % |
| EUR-Basis | 3,97 % | 6,62 % | 6,43 % | 6,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | -0,87 | -0,21 | +0,17 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | -0,11 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,91 % | am 27.09.2022 |
| seit Auflage | 28,91 % | am 27.09.2022 |
Stammdaten
| Name | LLB Obligationen Inflation Linked ESG P USD |
|---|---|
| ISIN | LI0028614878 |
| WKN | A0MKEF |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Herr Robert Tanner (seit 30.10.2015 ) Manager Herr Mirko Mattasch (seit 30.10.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 45.5241 Mio. USD (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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