LLB Defensive ESG (CHF) WKN: A0RLU0, ISIN: LI0032575834, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,04CHF
-0,01%-0,01CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Defensive ESG (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Defensive ESG (CHF) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,91 % | 0,02 % | 0,12 % | 1,11 % | 2,45 % | 4,04 % | 2,72 % | 2,52 % | 1,43 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,01 % | 0,42 % | 0,75 % | 6,66 % | 5,99 % | 10,04 % | 15,04 % | 20,46 % | 30,44 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,41 % | 0,72 % | 1,00 % | 0,76 % |
| EUR-Basis | 5,65 % | 5,05 % | 4,50 % | 6,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | +0,57 | +0,58 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,29 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.065863 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,71 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 3,83 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LLB Defensive ESG (CHF) |
|---|---|
| ISIN | LI0032575834 |
| WKN | A0RLU0 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Goller (seit 01.03.2016 ) Manager Herr Mirko Mattasch (seit 16.03.2009 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 99.0814 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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