Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- WKN: A0Q8K9, ISIN: LI0039541953, Typ: ausschüttend
Kursdaten
14,39EUR
-0,49%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 14.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,30 % | -0,96 % | -6,32 % | -9,67 % | 5,37 % | 13,98 % | 2,18 % | 33,89 % | 43,34 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,30 % | -0,96 % | -6,32 % | -9,67 % | 5,37 % | 13,98 % | 2,18 % | 33,89 % | 43,34 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,78 % | 15,71 % | 20,64 % | 19,03 % |
| EUR-Basis | 10,78 % | 15,71 % | 20,64 % | 19,03 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | -0,01 | +0,32 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.048248 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,72 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 60,48 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- |
|---|---|
| ISIN | LI0039541953 |
| WKN | A0Q8K9 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Value-Holdings Capital Partners GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.3708 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.
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