Allegretto Invest WKN: A1C0KA, ISIN: LI0043434526, Typ: thesaurierend
Kursdaten
127,26CHF
-0,68%-0,86CHF
| Rücknahmepreis | 127.26 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.26 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allegretto Invest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Allegretto Invest (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | -0,67 % | -1,00 % | 1,13 % | 2,99 % | 7,51 % | -1,47 % | 8,45 % | 10,72 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,25 % | -0,79 % | -0,81 % | 5,34 % | 5,40 % | 13,25 % | 10,88 % | 25,97 % | 41,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,04 % | 6,13 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,60 % | 5,83 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,44 | +0,36 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.055789 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,29 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 17,95 % | am 10.08.2011 |
Stammdaten
| Name | Allegretto Invest |
|---|---|
| ISIN | LI0043434526 |
| WKN | A1C0KA |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der Matrix Capital Management Trust reg. (seit 15.08.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 15.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | Mio. CHF (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen möglichst hohen Gesamtertrag in Schweizer Franken zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine aktive Asset Allocation. Je nach Marktsitutation können die Gewichtungen der verschiedenen Anlageklassen (Liquidität, Aktien, Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie alternative Anlagen) verändert werden. Zudem wird die Anlagestrategie von sehr konservativ bis hin zu dynamisch aktiv gesteuert.
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