Optinvest Mix WKN: A1C0C1, ISIN: LI0043434559, Typ: thesaurierend
Kursdaten
234,74EUR
-0,78%-1,82EUR
| Rücknahmepreis | 234.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 234.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der Optinvest Mix im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Optinvest Mix (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,61 % | -0,77 % | -1,55 % | 1,57 % | 6,59 % | 17,39 % | 10,89 % | 36,78 % | 61,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,61 % | -0,77 % | -1,55 % | 1,57 % | 6,59 % | 17,39 % | 10,89 % | 36,78 % | 61,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,69 % | 7,48 % | 11,95 % | 10,95 % |
| EUR-Basis | 2,69 % | 7,48 % | 11,95 % | 10,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,85 | +0,27 | +0,47 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.209822 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,42 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 23,42 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Optinvest Mix |
|---|---|
| ISIN | LI0043434559 |
| WKN | A1C0C1 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der Matrix Capital Management Trust reg. (seit 28.08.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 18.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ahead Wealth Solutions AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien mit dem Ziel, das Risiko (Kursschwankungen bzw. Volatilität) gegenüber einem reinen bzw. passiv verwaltetem Aktienportfolio so gering wie möglich zu halten. Dies wird erreicht durch eine aktive Verwaltung des Fondsvermögens (aktive Steuerung der Aktienquote und Trading) sowie durch Portfoliooptimierungen mittels Schreiberstrategien, d.h. das Verkaufen von Call- und Put-Optionen.
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