SafePort Precious Metals Fund EUR WKN: A0YC4Y, ISIN: LI0103770074, Typ: thesaurierend

Kursdaten

164,37EUR

-0,94%-1,54EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024

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Der SafePort Precious Metals Fund EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SafePort Precious Metals Fund EUR (Stand: 07.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,93 %
eine Woche -0,93 %
Jahresanfang 34,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
169,35 EUR
Kurs am 11.01.2024
119,37 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
169,35 EUR
Kurs am 01.09.2022
110,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort Precious Metals Fund EUR
ISIN LI0103770074
WKN A0YC4Y
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Fondspartner Manager Perfect Management Services AG (seit 01.10.2009 )
Peergroup Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt
Auflegungsdatum 01.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 29.1725 Mio. EUR (26.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 66,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,53 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung. Der Fonds investiert überwiegend in physisches Edelmetall sowie weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Als Beimischung sind auch physische strategische Metalle vorgesehen. Investitionsentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

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