SafePort Physical Gold 95+ Fund WKN: A0YEEK, ISIN: LI0103770082, Typ: thesaurierend
Kursdaten
210,27EUR
-0,67%-1,40EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SafePort Physical Gold 95+ Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle Gold. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort Physical Gold 95+ Fund (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 32,28 % | -0,66 % | 3,90 % | 15,74 % | 31,88 % | 44,82 % | 53,39 % | 73,09 % | 128,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 32,28 % | -0,66 % | 3,90 % | 15,74 % | 31,88 % | 44,82 % | 53,39 % | 73,09 % | 128,33 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,18 % | 10,70 % | 10,84 % | 12,04 % |
| EUR-Basis | 11,18 % | 10,70 % | 10,84 % | 12,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,54 | +1,28 | +0,94 | +0,66 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.115357 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,14 % | am 04.03.2021 |
| seit Auflage | 40,62 % | am 19.12.2013 |
Stammdaten
| Name | SafePort Physical Gold 95+ Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0103770082 |
| WKN | A0YEEK |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Rohstofffonds Edelmetalle Gold |
| Fondspartner | Manager Perfect Management Services AG (seit 22.10.2009 ) |
| Peergroup | Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt |
| Auflegungsdatum | 22.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 54.5121 Mio. EUR (12.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 73,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,94 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,98 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds mindestens 95% seines Vermögens in physisches Gold.
Artikel zur Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
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