SafePort Physical Gold 95+ Fund WKN: A0YEEK, ISIN: LI0103770082, Typ: thesaurierend

Kursdaten

209,77EUR

-2,34%-4,91EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 12.12.2024

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Der SafePort Physical Gold 95+ Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle Gold. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SafePort Physical Gold 95+ Fund (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,29 %
eine Woche -2,29 %
Jahresanfang 31,96 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
214,68 EUR
Kurs am 11.01.2024
157,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.12.2024
214,68 EUR
Kurs am 03.02.2022
139,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort Physical Gold 95+ Fund
ISIN LI0103770082
WKN A0YEEK
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle Gold
Fondspartner Manager Perfect Management Services AG (seit 22.10.2009 )
Peergroup Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt
Auflegungsdatum 22.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 54.5121 Mio. EUR (12.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 72,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,98
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 0,98 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds mindestens 95% seines Vermögens in physisches Gold.

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