SafePort PM Value Fund WKN: A0YEEM, ISIN: LI0103770116, Typ: thesaurierend

Kursdaten

118,97EUR

-3,68%-4,38EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024

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SafePort PM Value Fund (Stand: 14.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -3,55 %
eine Woche -3,55 %
Jahresanfang 25,39 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
127,23 EUR
Kurs am 15.02.2024
90,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
127,23 EUR
Kurs am 01.09.2022
86,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort PM Value Fund
ISIN LI0103770116
WKN A0YEEM
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Fondspartner Manager Team der CAIAC Fund Management AG (seit 03.03.2011 )
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 2.4645 Mio. EUR (26.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 48,90 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristig substantieller realer Wertzuwachs. Dazu investiert der Fonds variabel in physisch hinterlegte Edelmetalle, sei dies direkt in Gold und Silber oder indirekt über Anlagefonds, die die Edelmetalle physisch halten. Zudem werden Aktien von Unternehmen gekauft, die Güter produzieren. Der Kauf von nachwachsenden Agrargütern (z.B. Weizen, Kaffee, Mais etc.) ist ebenfalls erlaubt. Max. 25% des Vermögens können in Fondsanlagen investiert werden, die sich an nichtkotierten Anlagegesellschaften beteiligen, wie z.B. in Bioenergieanlagen, Solaranlagen oder Windkraftanlagen.

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