LGT GIM Balanced (CHF) B WKN: A0RMYJ, ISIN: LI0108469029, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13.178,80CHF
-0,19%-24,40CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.12.2024 mit diff. zum 09.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LGT GIM Balanced (CHF) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LGT GIM Balanced (CHF) B (Stand: 16.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,77 % | -0,19 % | 0,29 % | 3,69 % | 8,58 % | 10,60 % | -4,80 % | 6,90 % | 16,44 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,53 % | -1,01 % | 0,26 % | 6,62 % | 9,81 % | 16,30 % | 5,82 % | 24,94 % | 49,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,70 % | 8,47 % | 9,01 % | 7,25 % |
| EUR-Basis | 6,32 % | 8,62 % | 8,93 % | 8,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,39 | +0,03 | +0,42 | +0,40 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,04 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2024 | 0.072247 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,87 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,87 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LGT GIM Balanced (CHF) B |
|---|---|
| ISIN | LI0108469029 |
| WKN | A0RMYJ |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Antonio Ferrer (seit 31.01.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 31.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGT Capital Partners (FL) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 590.086 Mio. CHF (28.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,55 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl der zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten, wobei festverzinsliche Anlagen stärker gewichtet werden. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Die Anlagen werden dabei indirekt durch die aktive Auswahl weltweit tätiger Vermögensverwalter vorgenommen. Die Anlagen werden in verschiedenen Währungen getätigt und weitgehend gegen EUR abgesichert.
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