B&I Asian Real Estate Securities Fund A WKN: A1CXW5, ISIN: LI0115321320, Typ: thesaurierend
Kursdaten
207,23USD
-0,19%-0,40USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der B&I Asian Real Estate Securities Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
B&I Asian Real Estate Securities Fund A (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,23 % | -2,00 % | -7,18 % | -2,14 % | 3,38 % | -3,11 % | -21,04 % | -19,25 % | 22,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,34 % | -1,08 % | -4,59 % | 0,56 % | 6,51 % | -4,82 % | -15,11 % | -15,35 % | 44,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,12 % | 16,12 % | 17,30 % | 14,20 % |
| EUR-Basis | 13,45 % | 11,96 % | 14,91 % | 13,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,57 | -0,57 | -0,31 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.127577 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,43 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,43 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | B&I Asian Real Estate Securities Fund A |
|---|---|
| ISIN | LI0115321320 |
| WKN | A1CXW5 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager B&I Capital AG (seit 24.09.2010 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik |
| Auflegungsdatum | 24.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 109.854 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -15,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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