SafePort Focus Fund WKN: A1JDHU, ISIN: LI0133662929, Typ: thesaurierend

Kursdaten

64,43EUR

0,37%0,24EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 01.11.2024

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SafePort Focus Fund (Stand: 08.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,37 %
eine Woche 0,37 %
Jahresanfang 20,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.10.2024
65,77 EUR
Kurs am 23.02.2024
52,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.10.2024
65,77 EUR
Kurs am 06.10.2023
50,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort Focus Fund
ISIN LI0133662929
WKN A1JDHU
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Team der CAIAC Fund Management AG (seit 22.07.2011 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 6.3854 Mio. EUR (04.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,28 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,92 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Es werden die Anlageziele Sicherheit im Sinne von realer Werterhaltung und Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente.

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