Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R WKN: A1XDUW, ISIN: LI0226274319, Typ: thesaurierend
Kursdaten
110,30EUR
-0,12%-0,13EUR
| Rücknahmepreis | 110.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,85 % | -1,96 % | -1,70 % | -8,06 % | -5,31 % | -9,97 % | 6,36 % | 20,88 % | 9,77 % | - |
| EUR-Basis in % | -4,85 % | -1,96 % | -1,70 % | -8,06 % | -5,31 % | -9,97 % | 6,36 % | 20,88 % | 9,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,69 % | 10,28 % | 12,30 % | 9,84 % |
| EUR-Basis | 7,69 % | 10,28 % | 12,30 % | 9,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,77 | +0,05 | +0,30 | +0,07 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.025896 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,12 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 27,20 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R |
|---|---|
| ISIN | LI0226274319 |
| WKN | A1XDUW |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Incrementum AG (seit 20.02.2014 ) Manager Herr Mag. Mark J. Valek (seit 20.02.2014 ) Manager Herr Mag. Ronald Peter Stöferle (seit 20.02.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.5447 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,27 % |
Strategie des Fonds
Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
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