Solitaire Global Bond Fund USD WKN: A1XB4T, ISIN: LI0229057109, Typ: thesaurierend
Kursdaten
176,30USD
0,19%0,34USD
Rücknahmepreis | USD |
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Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Solitaire Global Bond Fund USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Solitaire Global Bond Fund USD (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 10,44 % | -0,05 % | 0,78 % | 8,17 % | 18,29 % | 28,70 % | 6,69 % | 31,22 % | 71,13 % | - |
EUR-Basis in % | 11,79 % | -0,80 % | -0,17 % | 6,74 % | 18,84 % | 20,64 % | 14,93 % | 34,60 % | 109,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,00 % | 9,71 % | 12,86 % | 10,17 % |
EUR-Basis | 4,69 % | 7,70 % | 11,50 % | 10,16 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +3,51 | +0,56 | +0,50 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,27 | +0,08 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.225678 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 24,41 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 24,41 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
Name | Solitaire Global Bond Fund USD |
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ISIN | LI0229057109 |
WKN | A1XB4T |
Domizil | Liechtenstein |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
Fondspartner | Manager Aquila Asset Management ZH AG |
Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 21.01.2014 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 352.178 Mio. USD (28.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,60 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,50 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,26 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
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