VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI WKN: A2ABEQ, ISIN: LI0296576197, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.459,27USD
0,55%7,96USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | 1,77 % | 3,90 % | 8,80 % | 15,11 % | 22,89 % | 10,62 % | 27,25 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,17 % | 1,26 % | 2,71 % | 10,13 % | 16,53 % | 14,32 % | 20,84 % | 32,65 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,18 % | 13,44 % | 14,34 % | - |
| EUR-Basis | 7,93 % | 9,41 % | 12,18 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | +0,54 | +0,44 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.162956 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,39 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,39 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI |
|---|---|
| ISIN | LI0296576197 |
| WKN | A2ABEQ |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater OLZ AG (seit 04.07.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 17.8808 Mio. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Fonds verfolgt sein Ziel indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des Fonds bezeichneten Region Welt zugeordnet werden können. Zusätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquiditätskriterien erfüllen.
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