Leanval Private Debt Fonds EUR WKN: A2N9ED, ISIN: LI0435428979, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.656,88EUR
1,74%28,87EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.02.2025 mit diff. zum 31.01.2025
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
Alternative Fonds können Sie bei den Top-Seller Fonds unserer Kunden finden. Wir zeigen welche Fonds aktuell in den Depots verwahrt werden. Die Top-Seller können Sie nach Volumen und Anzahl an Anlegern als auch nach Käufen filtern.
Risikochart
Der Leanval Private Debt Fonds EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds ELTIF. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Leanval Private Debt Fonds EUR (Stand: 28.02.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,97 % | 1,77 % | 1,97 % | 3,14 % | 8,11 % | 16,18 % | 26,43 % | 51,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,97 % | 1,77 % | 1,97 % | 3,14 % | 8,11 % | 16,18 % | 26,43 % | 51,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2025 | 6.23821 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,17 % | am 31.12.2023 |
| seit Auflage | 1,17 % | am 31.12.2023 |
Stammdaten
| Name | Leanval Private Debt Fonds EUR |
|---|---|
| ISIN | LI0435428979 |
| WKN | A2N9ED |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds ELTIF |
| Fondspartner | Manager Team der Conservative Concept Portfolio Management AG (seit 30.11.2018 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds ELTIF Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2025 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.10.2039 |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.6972 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert in Immobilienprojekte aus Deutschland, Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraum oder Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mittelbar durch Schuldtitel und eigenkapitalähnliche Instrumente von qualifizierten Portfoliounternehmen sowie mittels Kreditvergabe an qualifizierte Portfoliounternehmen. Zudem darf sich der Fonds auch mit Eigenkapital an Portfoliounternehmen beteiligen.
Artikel zur Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Bier-Ausschüttung mit dem Global Beer Fund
(Donnerstag, den 07. Juni 2018)Pünktlich zur Fußball-WM gibt es exklusiv für FondsDISCOUNT.de-Kunden die passende Aktion mit dem Global Beer Fund: Ein Teil der Fondskosten wird in Bier mehr...
„Bier ist krisenresistent“
(Mittwoch, den 28. Juni 2017)Ob Krise oder nicht – Bier wird immer getrunken. Mit dem Global Beer Fund investieren Anleger in die gesamte Wertschöpfungskette des beliebten Getränks. Die Titelauswahl ist so transparent wie mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
