AAM Short Term Bond Fund EUR IH WKN: A2PRJF, ISIN: LI0489120266, Typ: thesaurierend
Kursdaten
107,75EUR
0,05%0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AAM Short Term Bond Fund EUR IH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AAM Short Term Bond Fund EUR IH (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,50 % | 0,21 % | 0,32 % | 3,98 % | 9,27 % | 17,17 % | -0,39 % | 7,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,50 % | 0,21 % | 0,32 % | 3,98 % | 9,27 % | 17,17 % | -0,39 % | 7,59 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,91 % | 5,30 % | 6,39 % | - |
| EUR-Basis | 1,91 % | 5,30 % | 6,39 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,14 | -0,45 | +0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | -0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.022265 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,49 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,49 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | AAM Short Term Bond Fund EUR IH |
|---|---|
| ISIN | LI0489120266 |
| WKN | A2PRJF |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Aquila Asset Management AG (seit 25.09.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 123.067 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,38 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (mindestens 90%) in US Dollar vorgenommen.
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