UniFavorit: Renten WKN: 970882, ISIN: LU0006041197, Typ: ausschüttend
Kursdaten
22,59EUR
0,27%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 22.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 23.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der UniFavorit: Renten im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniFavorit: Renten (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,10 % | 0,76 % | 1,30 % | 3,77 % | 8,34 % | 13,93 % | -3,01 % | 3,58 % | 0,20 % | 13,92 % |
| EUR-Basis in % | 4,10 % | 0,76 % | 1,30 % | 3,77 % | 8,34 % | 13,93 % | -3,01 % | 3,58 % | 0,20 % | 13,92 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,31 % | 6,55 % | 8,15 % | 5,89 % |
| EUR-Basis | 2,31 % | 6,55 % | 8,15 % | 5,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,54 | -0,39 | +0,02 | -0,02 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.133234 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,52 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 20,95 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UniFavorit: Renten |
|---|---|
| ISIN | LU0006041197 |
| WKN | 970882 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Frank Hagenstein Manager Herr Michael Krautzberger |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.02.1979 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 190.656 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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