Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis WKN: 972370, ISIN: LU0012050646, Typ: ausschüttend
Kursdaten
180,92USD
-3,58%-6,47USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.04.2025 mit diff. zum 04.04.2025
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis (Stand: 04.04.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -13,57 % | -8,13 % | -8,69 % | -11,09 % | -5,84 % | 6,29 % | -4,01 % | 85,03 % | 67,68 % | 303,11 % |
| EUR-Basis in % | -18,79 % | -9,40 % | -12,82 % | -11,31 % | -7,59 % | 4,79 % | -4,47 % | 80,48 % | 64,23 % | 369,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,10 % | 20,93 % | 20,29 % | 19,30 % |
| EUR-Basis | 22,81 % | 20,05 % | 19,06 % | 19,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,26 | -0,07 | +0,63 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2025 | 0.187295 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,62 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 51,09 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis |
|---|---|
| ISIN | LU0012050646 |
| WKN | 972370 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Robert Kaynor |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 20.07.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 349.033 Mio. USD (28.02.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 80,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Index liegt. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 4060 Unternehmen.
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