UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc WKN: 971861, ISIN: LU0033036590, Typ: thesaurierend
Kursdaten
4.023,96EUR
-0,19%-7,48EUR
| Rücknahmepreis | 4023.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4023.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,13 % | -1,02 % | -2,14 % | -0,09 % | 12,00 % | 15,63 % | -5,10 % | 14,42 % | 37,99 % | 95,43 % |
| EUR-Basis in % | 7,13 % | -1,02 % | -2,14 % | -0,09 % | 12,00 % | 15,63 % | -5,10 % | 14,42 % | 37,99 % | 95,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,55 % | 11,51 % | 13,07 % | 10,93 % |
| EUR-Basis | 7,55 % | 11,51 % | 13,07 % | 10,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,70 | -0,31 | +0,15 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.059794 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,36 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 45,47 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0033036590 |
| WKN | 971861 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 13.09.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 198.63 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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