UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist WKN: 971999, ISIN: LU0033040600, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.557,17EUR
0,24%3,78EUR
| Rücknahmepreis | 1557.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1557.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,25 % | 1,11 % | -0,36 % | 2,82 % | 10,83 % | 11,46 % | -6,29 % | 3,71 % | 13,52 % | 56,23 % |
| EUR-Basis in % | 5,25 % | 1,11 % | -0,36 % | 2,82 % | 10,83 % | 11,46 % | -6,29 % | 3,71 % | 13,52 % | 56,23 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,88 % | 8,20 % | 8,85 % | 7,02 % |
| EUR-Basis | 5,88 % | 8,20 % | 8,85 % | 7,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,30 | -0,55 | -0,06 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.114124 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,78 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 19,78 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033040600 |
| WKN | 971999 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 13.09.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.09236 Mrd. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,44 % |
Strategie des Fonds
Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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