UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (USD) P-dist WKN: 972183, ISIN: LU0039703375, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.019,11USD
0,17%1,71USD
| Rücknahmepreis | 1019.11 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1019.11 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (USD) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (USD) P-dist (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,88 % | 0,05 % | -0,79 % | 2,78 % | 6,33 % | 9,46 % | -2,16 % | 2,74 % | 13,04 % | 49,80 % |
| EUR-Basis in % | 7,47 % | 0,41 % | 1,74 % | 5,36 % | 9,28 % | 7,26 % | 4,25 % | 7,59 % | 33,96 % | 84,39 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,67 % | 5,19 % | 4,94 % | 3,81 % |
| EUR-Basis | 3,65 % | 5,35 % | 5,98 % | 6,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,54 | -0,13 | -0,01 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.117191 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,08 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 14,08 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sust. (USD) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0039703375 |
| WKN | 972183 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 21.10.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 87.7785 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,08 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Obligationen und in Geldmarktinstrumenten. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die reale Erhaltung des Vermögenswertes zum Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für risikoscheue Investoren, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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