DWS USD Floating Rate Notes USD LD WKN: 972167, ISIN: LU0041580167, Typ: ausschüttend
Kursdaten
202,92USD
0,00%0,01USD
| Rücknahmepreis | 202.92 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 204.95 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.11.2024 mit diff. zum 21.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DWS USD Floating Rate Notes USD LD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- Lipper Leaders
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- SRRI
- FWW Risiko
DWS USD Floating Rate Notes USD LD (Stand: 22.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,53 % | 0,07 % | 0,48 % | 2,87 % | 6,30 % | 13,05 % | 13,38 % | 14,68 % | 24,62 % | 50,67 % |
| EUR-Basis in % | 12,00 % | 1,72 % | 4,42 % | 7,00 % | 11,40 % | 11,55 % | 22,81 % | 21,79 % | 48,67 % | 88,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,21 % | 1,02 % | 2,44 % | 1,76 % |
| EUR-Basis | 6,00 % | 7,19 % | 7,38 % | 7,40 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,02 | +0,61 | +0,30 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.244003 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,76 % | am 26.03.2020 |
| seit Auflage | 4,76 % | am 26.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DWS USD Floating Rate Notes USD LD |
|---|---|
| ISIN | LU0041580167 |
| WKN | 972167 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Reiter (seit 15.03.2005 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 10.11.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Steueroptimierter Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 527.757 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
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