UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist WKN: 973769, ISIN: LU0049785107, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.519,92CHF
0,34%5,16CHF
Rücknahmepreis | 1519.92 CHF |
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Ausgabepreis | 1519.92 CHF |
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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,54 % | 1,43 % | -0,32 % | 2,53 % | 10,84 % | 8,34 % | -8,52 % | 2,08 % | 12,53 % | 43,94 % |
EUR-Basis in % | 4,31 % | 1,87 % | -0,22 % | 7,01 % | 14,00 % | 13,83 % | 3,12 % | 19,54 % | 44,42 % | 133,38 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,43 % | 9,03 % | 10,02 % | 8,26 % |
EUR-Basis | 9,08 % | 9,53 % | 10,08 % | 9,60 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,06 | -0,15 | +0,23 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,03 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.025199 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 23,42 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 35,21 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (CHF) P-dist |
---|---|
ISIN | LU0049785107 |
WKN | 973769 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 01.07.1994 |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
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Währung | CHF |
Fondsvolumen | 2.00718 Mrd. CHF (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,54 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,08 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,62 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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