JPM America Equity A (dist) - USD WKN: 971603, ISIN: LU0053666078, Typ: ausschüttend
Kursdaten
456,03USD
0,33%1,50USD
| Rücknahmepreis | 453.75 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 478.83 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der JPM America Equity A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM America Equity A (dist) - USD (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 25,90 % | -1,96 % | 0,66 % | 11,22 % | 33,51 % | 56,23 % | 35,99 % | 110,42 % | 236,85 % | 520,83 % |
| EUR-Basis in % | 31,72 % | -1,33 % | 3,38 % | 14,36 % | 38,14 % | 53,33 % | 45,12 % | 120,32 % | 299,91 % | 665,31 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,58 % | 16,26 % | 18,60 % | 16,09 % |
| EUR-Basis | 10,88 % | 15,04 % | 17,17 % | 15,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,04 | +0,73 | +0,89 | +0,86 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.174882 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,04 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 54,95 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM America Equity A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0053666078 |
| WKN | 971603 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jonathan Simon (seit 31.01.2014 ) Manager Herr Eric Ghernati (seit 31.01.2014 ) Manager Frau Felise Agranoff (seit 31.01.2014 ) Manager Herr Jack Caffrey (seit 31.01.2014 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 31.01.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 6.88308 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 120,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,89 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
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