Schroder ISF US Large Cap C Dis WKN: 986225, ISIN: LU0062903884, Typ: ausschüttend
Kursdaten
359,10USD
-1,00%-3,60USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der Schroder ISF US Large Cap C Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schroder ISF US Large Cap C Dis (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 26,00 % | -3,97 % | -1,06 % | 4,80 % | 27,13 % | 58,11 % | 37,91 % | 106,85 % | 218,38 % | 544,37 % |
| EUR-Basis in % | 34,01 % | -2,78 % | 0,58 % | 8,12 % | 33,91 % | 61,29 % | 49,63 % | 120,92 % | 276,26 % | 729,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,03 % | 14,99 % | 16,47 % | 14,85 % |
| EUR-Basis | 12,57 % | 13,89 % | 15,13 % | 14,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,78 | +0,88 | +1,10 | +0,95 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.100376 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,06 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 62,15 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF US Large Cap C Dis |
|---|---|
| ISIN | LU0062903884 |
| WKN | 986225 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Frank Thormann |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 5.10017 Mrd. USD (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 120,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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