WMF (Lux) - Wellington Global Research Equity USD S Acc WKN: A0Q3HU, ISIN: LU0069024304, Typ: thesaurierend
Kursdaten
92,93USD
-0,08%-0,08USD
Rücknahmepreis | USD |
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Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington Global Research Equity USD S Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WMF (Lux) - Wellington Global Research Equity USD S Acc (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 20,86 % | 3,46 % | 2,84 % | 10,94 % | 33,05 % | 52,56 % | 15,64 % | 70,45 % | 149,94 % | - |
EUR-Basis in % | 23,98 % | 4,55 % | 4,85 % | 10,64 % | 31,81 % | 41,57 % | 24,30 % | 74,60 % | 187,55 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 11,67 % | 16,76 % | 17,84 % | 15,29 % |
EUR-Basis | 8,80 % | 13,34 % | 15,12 % | 14,02 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +3,05 | +0,36 | +0,67 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,13 | +0,10 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 34,69 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 61,04 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | WMF (Lux) - Wellington Global Research Equity USD S Acc |
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ISIN | LU0069024304 |
WKN | A0Q3HU |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Wellington Management Company LLP |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 31.07.1996 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 867.726 Mio. USD (29.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 74,60 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,12 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI World Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageansatz verwendet eine Titelauswahl, die auf Fundamentaldatenanalysen von weltweiten Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters basiert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
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