DZPB Portfolio - Zuwachs A WKN: 974990, ISIN: LU0072783730, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,18EUR
-0,23%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | 115.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 118.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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Risikochart
Der DZPB Portfolio - Zuwachs A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DZPB Portfolio - Zuwachs A (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | 0,07 % | -5,43 % | -4,64 % | 11,01 % | 19,41 % | 7,90 % | 26,64 % | 63,47 % | 117,32 % |
| EUR-Basis in % | 6,23 % | 0,07 % | -5,43 % | -4,64 % | 11,01 % | 19,41 % | 7,90 % | 26,64 % | 63,47 % | 117,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,58 % | 12,60 % | 15,48 % | 13,64 % |
| EUR-Basis | 10,58 % | 12,60 % | 15,48 % | 13,64 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,70 | +0,19 | +0,29 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.021061 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,88 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 68,28 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DZPB Portfolio - Zuwachs A |
|---|---|
| ISIN | LU0072783730 |
| WKN | 974990 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater DZ Bank International S.A. |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 15.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.1691 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,74 % |
| Beratervergütung | 1,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen), Zertifikate und andere Fonds investieren.
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