Baring Russia Fund Class A USD Acc WKN: 926107, ISIN: LU0073418229, Typ: thesaurierend
Kursdaten
65,97USD
0,45%0,29USD
Rücknahmepreis | 65.974 USD |
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Ausgabepreis | 65.974 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.10.2019 mit diff. zum 15.10.2019
Hinweis
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Risikochart
Der Baring Russia Fund Class A USD Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baring Russia Fund Class A USD Acc (Stand: 16.10.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 21,63 % | 1,03 % | -4,27 % | 5,76 % | 10,21 % | 2,51 % | 29,84 % | 45,99 % | 7,92 % | 2,126,97 % |
EUR-Basis in % | 26,37 % | 0,63 % | -4,22 % | 8,45 % | 15,83 % | 9,74 % | 29,57 % | 68,82 % | 45,55 % | 2,054,25 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | - | - | - | - |
EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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16.10.2019 | 0.082411 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 39,11 % | am 16.12.2014 |
seit Auflage | 85,60 % | am 30.10.1998 |
Stammdaten
Name | Baring Russia Fund Class A USD Acc |
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ISIN | LU0073418229 |
WKN | 926107 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Luxembourg Management Company |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Russland |
Auflegungsdatum | 24.03.1997 |
Geschäftsjahr | 01.11.2019 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Northern Trust Luxembourg Management Company |
---|---|
Währung | USD |
Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 68,82 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Laufende Kosten | 2,93 % (laut KIID) |
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