UBAM - Swiss Equity AC WKN: 926391, ISIN: LU0073503921, Typ: thesaurierend
Kursdaten
445,49CHF
0,84%3,73CHF
Rücknahmepreis | 445.49 CHF |
---|---|
Ausgabepreis | 445.49 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der UBAM - Swiss Equity AC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBAM - Swiss Equity AC (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 13,19 % | 1,46 % | 2,13 % | 14,22 % | 14,85 % | 14,55 % | -6,71 % | 26,80 % | 84,28 % | 273,05 % |
EUR-Basis in % | 7,51 % | 1,13 % | 0,80 % | 9,40 % | 14,90 % | 16,42 % | 3,85 % | 44,47 % | 129,53 % | 481,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 13,90 % | 16,13 % | 14,98 % | 13,81 % |
EUR-Basis | 14,47 % | 15,99 % | 14,54 % | 13,62 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,56 | +0,02 | +0,48 | +0,61 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
28.06.2024 | 0.065966 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 34,01 % | am 29.09.2022 |
seit Auflage | 61,58 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | UBAM - Swiss Equity AC |
---|---|
ISIN | LU0073503921 |
WKN | 926391 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Team der Union Bancaire Privée Anlageberater UBAM International Services |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
Auflegungsdatum | 31.01.1997 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
---|---|
Währung | CHF |
Fondsvolumen | 1.76407 Mrd. CHF (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,47 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,54 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Laufende Kosten | 1,39 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Aktienfonds All Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die UBAM - Swiss Equity AC kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Wie Erdogan die Wirtschaft der Türkei aufs Spiel setzt
(Donnerstag, den 21. Juli 2016)Staatspräsident Erdogan verkündet den Ausnahmezustand in der Türkei und reißt nach dem Putschversuch die Macht noch stärker an sich. Er vernachlässigt dabei sein Volk, setzt die Wirtschaft aufs mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...