CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B WKN: 972515, ISIN: LU0078041133, Typ: thesaurierend
Kursdaten
344,58USD
0,05%0,17USD
Rücknahmepreis | 344.58 USD |
---|---|
Ausgabepreis | 344.58 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.05.2024 mit diff. zum 29.05.2024
Hinweis
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Risikochart
Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (Stand: 30.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,90 % | -0,79 % | 1,61 % | 7,04 % | 10,45 % | 7,12 % | -0,47 % | 25,33 % | 36,34 % | 112,90 % |
EUR-Basis in % | 5,14 % | -0,43 % | 0,70 % | 8,18 % | 9,73 % | 6,61 % | 11,75 % | 29,28 % | 71,53 % | 141,07 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,63 % | 11,18 % | 11,12 % | 8,93 % |
EUR-Basis | 6,85 % | 8,35 % | 8,93 % | 8,66 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,06 | +0,32 | +0,48 | +0,66 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.04.2024 | 0.071769 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 22,42 % | am 14.10.2022 |
seit Auflage | 35,96 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B |
---|---|
ISIN | LU0078041133 |
WKN | 972515 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 18.05.1993 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,28 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,89 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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