LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent WKN: 973677, ISIN: LU0083353978, Typ: thesaurierend
Kursdaten
241,71EUR
0,31%0,76EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,48 % | 0,88 % | 0,98 % | 4,84 % | 11,28 % | 15,74 % | 2,13 % | 10,27 % | 23,16 % | 126,87 % |
EUR-Basis in % | 7,48 % | 0,88 % | 0,98 % | 4,84 % | 11,28 % | 15,74 % | 2,13 % | 10,27 % | 23,16 % | 126,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 2,37 % | 6,85 % | 8,04 % | 6,58 % |
EUR-Basis | 2,37 % | 6,85 % | 8,04 % | 6,58 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +3,01 | -0,25 | +0,11 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,11 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 14,81 % | am 03.04.2020 |
seit Auflage | 24,19 % | am 31.10.2008 |
Stammdaten
Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent |
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ISIN | LU0083353978 |
WKN | 973677 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Fondspartner | Manager Nobis Asset Management S.A. (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Hanns Grad (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Ralf Ackermann (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Roland Haller (seit 21.11.2011 ) |
Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
Auflegungsdatum | 21.12.1992 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 78.1 Mio. EUR (30.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,27 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,04 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,05 % |
Depotbankgebühren | 0,09 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
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