LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent WKN: 973677, ISIN: LU0083353978, Typ: thesaurierend

Kursdaten

241,71EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche 0,88 %
Jahresanfang 7,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
241,71 EUR
Kurs am 13.11.2023
217,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
241,71 EUR
Kurs am 13.10.2022
202,46 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
ISIN LU0083353978
WKN 973677
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Nobis Asset Management S.A. (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Hanns Grad (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Ralf Ackermann (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Roland Haller (seit 21.11.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 21.12.1992
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Währung EUR
Fondsvolumen 78.1 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

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30.09.2023
11.10.2023
31.03.2009
31.03.2024
01.08.2023

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