UBS (Lux) Equity Fd - Euro Countries Opport. Sust. P-acc EUR WKN: 988066, ISIN: LU0085870433, Typ: thesaurierend
Kursdaten
135,79EUR
-1,44%-1,95EUR
| Rücknahmepreis | 135.79 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.79 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | 13 € | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity Fd - Euro Countries Opport. Sust. P-acc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity Fd - Euro Countries Opport. Sust. P-acc EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,22 % | -1,93 % | 1,34 % | -3,41 % | 5,37 % | 18,37 % | 0,24 % | 26,98 % | 77,57 % | 161,64 % |
| EUR-Basis in % | 5,22 % | -1,93 % | 1,34 % | -3,41 % | 5,37 % | 18,37 % | 0,24 % | 26,98 % | 77,57 % | 161,64 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | 13,37 % | 15,55 % | 13,88 % |
| EUR-Basis | 8,23 % | 13,37 % | 15,55 % | 13,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,53 | -0,13 | +0,26 | +0,39 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,82 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 64,06 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity Fd - Euro Countries Opport. Sust. P-acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0085870433 |
| WKN | 988066 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Maximilian Anderl Manager Herr Jeremy Leung |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 28.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 563.03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,72 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
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