DNB Fund - Brighter Future Retail A USD WKN: 987712, ISIN: LU0090738252, Typ: thesaurierend
Kursdaten
3,24USD
-0,14%-0,00USD
| Rücknahmepreis | 3.2412 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3.2412 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der DNB Fund - Brighter Future Retail A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNB Fund - Brighter Future Retail A USD (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,56 % | -1,50 % | 0,83 % | 0,92 % | 11,80 % | 16,20 % | -8,98 % | 2,47 % | 29,13 % | 142,26 % |
| EUR-Basis in % | 15,34 % | -1,40 % | 1,37 % | 3,02 % | 16,30 % | 17,56 % | -1,74 % | 8,51 % | 51,14 % | 206,15 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,91 % | 18,01 % | 20,11 % | 18,21 % |
| EUR-Basis | 10,75 % | 14,24 % | 16,72 % | 15,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,07 | -0,29 | +0,06 | +0,19 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,39 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 66,26 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Brighter Future Retail A USD |
|---|---|
| ISIN | LU0090738252 |
| WKN | 987712 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Aliya Orazalina Manager Herr Abhishek Thepade |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 18.8936 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.
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