LUX-PORTFOLIO DYNAMIC WKN: 164545, ISIN: LU0091958404, Typ: thesaurierend
Kursdaten
254,78EUR
0,97%2,46EUR
| Rücknahmepreis | 254.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 254.78 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUX-PORTFOLIO DYNAMIC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,27 % | 4,48 % | 2,29 % | 7,10 % | 23,02 % | 27,84 % | 15,90 % | 34,56 % | 80,04 % | 173,52 % |
| EUR-Basis in % | 17,27 % | 4,48 % | 2,29 % | 7,10 % | 23,02 % | 27,84 % | 15,90 % | 34,56 % | 80,04 % | 173,52 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,00 % | 10,34 % | 11,81 % | 11,67 % |
| EUR-Basis | 7,00 % | 10,34 % | 11,81 % | 11,67 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,48 | +0,20 | +0,38 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.034356 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,59 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 56,58 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LUX-PORTFOLIO DYNAMIC |
|---|---|
| ISIN | LU0091958404 |
| WKN | 164545 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 53.7326 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt sein Vermögen vorrangig in Aktien an (ca. 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.
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