AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) WKN: 930702, ISIN: LU0094159042, Typ: thesaurierend

Kursdaten

73,20EUR

0,07%0,05EUR

Rücknahmepreis 73.2 EUR
Ausgabepreis 77.23 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche -1,04 %
Jahresanfang 8,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
74,12 EUR
Kurs am 05.01.2024
66,82 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
74,12 EUR
Kurs am 27.10.2023
62,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.)
ISIN LU0094159042
WKN 930702
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 ) Manager Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 ) Anlageberater AXA Rosenberg (seit 06.01.2017 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 184.06 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,57 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
20.11.2024
01.12.2011
31.12.2023
01.05.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.

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