AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.) WKN: 930704, ISIN: LU0094159554, Typ: thesaurierend
Kursdaten
84,03EUR
0,24%0,20EUR
| Rücknahmepreis | 84.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 85.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 500000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | -0,27 % | 0,72 % | 4,70 % | 12,28 % | 11,92 % | 2,85 % | 5,49 % | 18,64 % | 71,11 % |
| EUR-Basis in % | 6,88 % | -0,27 % | 0,72 % | 4,70 % | 12,28 % | 11,92 % | 2,85 % | 5,49 % | 18,64 % | 71,11 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,71 % | 4,95 % | 5,36 % | 4,82 % |
| EUR-Basis | 5,71 % | 4,95 % | 5,36 % | 4,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,48 | -0,41 | -0,08 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.011268 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,11 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 33,97 % | am 11.03.2003 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.) |
|---|---|
| ISIN | LU0094159554 |
| WKN | 930704 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 ) Manager Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 ) Anlageberater AXA Rosenberg (seit 06.01.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 193.92 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
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