BerolinaCapital Premium WKN: 989450, ISIN: LU0096429609, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,29EUR
-1,65%-1,54EUR
| Rücknahmepreis | 93.29 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 96.56 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BerolinaCapital Premium im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BerolinaCapital Premium (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,61 % | -2,31 % | 1,83 % | 4,62 % | 16,02 % | 24,04 % | 9,58 % | 36,44 % | 96,14 % | 253,19 % |
| EUR-Basis in % | 15,61 % | -2,31 % | 1,83 % | 4,62 % | 16,02 % | 24,04 % | 9,58 % | 36,44 % | 96,14 % | 253,19 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,36 % | 11,09 % | 14,36 % | 14,06 % |
| EUR-Basis | 5,36 % | 11,09 % | 14,36 % | 14,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,89 | +0,07 | +0,39 | +0,45 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.031416 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,96 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 67,97 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | BerolinaCapital Premium |
|---|---|
| ISIN | LU0096429609 |
| WKN | 989450 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager DEKA Lux Team |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 56.0181 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird überwiegend Investmentanteile erwerben. Bei der Investition des Fonds in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 55% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 20%, Bankguthaben 0% bis 35%).
Artikel zur Fondsgesellschaft Deka International S.A.
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