Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc WKN: 926088, ISIN: LU0097116437, Typ: thesaurierend
Kursdaten
137,09EUR
0,04%0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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| Einmal | 3000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,25 % | 0,02 % | 0,94 % | 1,68 % | 3,32 % | 1,41 % | -1,17 % | -2,29 % | -4,79 % | 14,87 % |
| EUR-Basis in % | 1,25 % | 0,02 % | 0,94 % | 1,68 % | 3,32 % | 1,41 % | -1,17 % | -2,29 % | -4,79 % | 14,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,48 % | 1,81 % | 1,43 % | 1,13 % |
| EUR-Basis | 1,48 % | 1,81 % | 1,43 % | 1,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,40 | -0,90 | -0,65 | -0,48 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,20 | -0,05 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2024 | -0.013736 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,14 % | am 07.03.2023 |
| seit Auflage | 9,47 % | am 07.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0097116437 |
| WKN | 926088 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Andrea Giannotta |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.206 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark (JP Morgan EMU Government Bond 1-3 Years Index®).
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