Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) WKN: 926455, ISIN: LU0098867376, Typ: ausschüttend
Kursdaten
6,73USD
-0,30%-0,02USD
| Rücknahmepreis | 6.73 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 6.73 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,99 % | -1,32 % | -0,55 % | -0,20 % | -0,14 % | -0,04 % | -9,81 % | -10,74 % | -9,25 % | 19,30 % |
| EUR-Basis in % | 5,25 % | -0,41 % | 1,20 % | 2,87 % | 5,31 % | 1,92 % | -1,70 % | -4,54 % | 7,20 % | 52,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,00 % | 7,58 % | 5,93 % | 4,34 % |
| EUR-Basis | 6,20 % | 6,49 % | 6,82 % | 7,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,77 | -0,40 | -0,32 | +0,07 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.010359 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,93 % | am 19.10.2023 |
| seit Auflage | 19,93 % | am 19.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) |
|---|---|
| ISIN | LU0098867376 |
| WKN | 926455 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Paul Varunok Manager Herr Neil Dhruv |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 832.807 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,14 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Artikel zur Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
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