abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR WKN: 934103, ISIN: LU0108940346, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.268,87EUR
0,01%0,13EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 4603500 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,31 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,88 % | 3,88 % | 6,88 % | 6,51 % | 5,41 % | 3,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,31 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,88 % | 3,88 % | 6,88 % | 6,51 % | 5,41 % | 3,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,44 % |
| EUR-Basis | 0,06 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,99 | -0,11 | -0,06 | -0,04 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,09 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,51 % | am 15.09.2022 |
| seit Auflage | 2,97 % | am 15.09.2022 |
Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund I-2 Acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0108940346 |
| WKN | 934103 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager abrdn Investment Limited (seit 01.07.2018 ) Manager abrdn Inc. (seit 01.07.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 24.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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