Castell Concept Fonds WKN: 939994, ISIN: LU0112034003, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,23EUR
-0,22%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 101.229 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.266 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.07.2017 mit diff. zum 24.07.2017
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
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Risikochart
Der Castell Concept Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Castell Concept Fonds (Stand: 31.07.2017)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,56 % | -0,22 % | -1,91 % | -2,21 % | -2,42 % | -2,97 % | -1,90 % | 12,07 % | 7,72 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,56 % | -0,22 % | -1,91 % | -2,21 % | -2,42 % | -2,97 % | -1,90 % | 12,07 % | 7,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,09 % | 3,00 % | 3,21 % | 6,54 % |
| EUR-Basis | 2,09 % | 3,00 % | 3,21 % | 6,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,98 | -0,15 | +0,74 | -0,02 |
Informations Ratio ( 31.07.2017 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,09 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2017 | -0.045551 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,80 % | am 31.07.2017 |
| seit Auflage | 29,21 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Castell Concept Fonds |
|---|---|
| ISIN | LU0112034003 |
| WKN | 939994 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Castell Concept SICAV |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.07.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2017 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Castell Concept SICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,74 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,13 % |
| Depotbankgebühren | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 2,17 % (laut KIID) |
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