Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT WKN: 987045, ISIN: LU0112806921, Typ: thesaurierend
Kursdaten
422,49CHF
-0,22%-0,91CHF
| Rücknahmepreis | 422.49 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,43 % | -0,98 % | -1,62 % | 0,68 % | 14,86 % | 16,50 % | -2,19 % | 14,32 % | 42,83 % | 111,88 % |
| EUR-Basis in % | 12,59 % | -0,72 % | -0,86 % | 6,36 % | 18,73 % | 23,39 % | 9,68 % | 34,54 % | 83,94 % | 244,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,07 % | 10,88 % | 12,12 % | 11,87 % |
| EUR-Basis | 6,96 % | 9,89 % | 11,19 % | 10,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,34 | +0,15 | +0,44 | +0,52 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.057362 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,99 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,50 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT |
|---|---|
| ISIN | LU0112806921 |
| WKN | 987045 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Züricher Kantonalbank (seit 30.06.2015 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 13.02.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 205.499 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
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