NN (L) EURO Equity X Cap. WKN: 541104, ISIN: LU0113307978, Typ: thesaurierend
Kursdaten
173,43EUR
0,37%0,65EUR
| Rücknahmepreis | 173.43 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 182.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
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NN (L) EURO Equity X Cap. (Stand: 04.06.2021)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,72 % | 2,20 % | 6,04 % | 19,58 % | 30,11 % | 23,49 % | 15,62 % | 37,69 % | 72,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,72 % | 2,20 % | 6,04 % | 19,58 % | 30,11 % | 23,49 % | 15,62 % | 37,69 % | 72,65 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,92 % | 19,56 % | 16,72 % | 16,09 % |
| EUR-Basis | 18,92 % | 19,56 % | 16,72 % | 16,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,88 | +0,27 | +0,38 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.017256 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,42 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 62,20 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) EURO Equity X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0113307978 |
| WKN | 541104 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 20.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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