NN (L) Emerging Europe Equity X Cap. WKN: 541108, ISIN: LU0113311731, Typ: thesaurierend
Kursdaten
67,51EUR
0,31%0,21EUR
| Rücknahmepreis | 67.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 70.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
Der NN (L) Emerging Europe Equity X Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap. (Stand: 04.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,38 % | 2,72 % | 4,67 % | 11,88 % | 19,63 % | 8,15 % | 19,40 % | 55,27 % | 17,43 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,38 % | 2,72 % | 4,67 % | 11,88 % | 19,63 % | 8,15 % | 19,40 % | 55,27 % | 17,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,61 % | 23,09 % | 19,05 % | 19,53 % |
| EUR-Basis | 19,61 % | 23,09 % | 19,05 % | 19,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,01 | +0,27 | +0,46 | +0,06 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.079425 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,39 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 74,35 % | am 23.02.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0113311731 |
| WKN | 541108 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Auflegungsdatum | 10.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,41 % (laut KIID) |
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