Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) WKN: 941116, ISIN: LU0114722498, Typ: ausschüttend
Kursdaten
66,27EUR
-0,12%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 3 J
10 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 31,99 % | 0,55 % | 4,88 % | 16,21 % | 38,69 % | 43,84 % | 31,85 % | 76,74 % | 168,29 % | 351,73 % |
| EUR-Basis in % | 31,99 % | 0,55 % | 4,88 % | 16,21 % | 38,69 % | 43,84 % | 31,85 % | 76,74 % | 168,29 % | 351,73 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,19 % | 14,86 % | 18,32 % | 16,04 % |
| EUR-Basis | 7,19 % | 14,86 % | 18,32 % | 16,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,31 | +0,32 | +0,55 | +0,58 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055422 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,36 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 64,52 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0114722498 |
| WKN | 941116 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Fondspartner | Manager Herr Mac Elatab (seit 01.08.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.145 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 76,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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