JPM Global Balanced D (acc) - EUR WKN: 529491, ISIN: LU0115099839, Typ: thesaurierend
Kursdaten
214,41EUR
0,14%0,31EUR
| Rücknahmepreis | 213.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 225.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM Global Balanced D (acc) - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM Global Balanced D (acc) - EUR (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,81 % | -0,74 % | -1,04 % | 3,20 % | 13,01 % | 14,18 % | -5,95 % | 12,88 % | 31,27 % | 110,83 % |
| EUR-Basis in % | 7,81 % | -0,74 % | -1,04 % | 3,20 % | 13,01 % | 14,18 % | -5,95 % | 12,88 % | 31,27 % | 110,83 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,51 % | 8,93 % | 9,40 % | 7,89 % |
| EUR-Basis | 7,51 % | 8,93 % | 9,40 % | 7,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | -0,46 | +0,13 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,09 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.079537 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,43 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 27,89 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM Global Balanced D (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0115099839 |
| WKN | 529491 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Katy Thorneycroft (seit 13.02.2018 ) Manager Herr Gareth Witcomb (seit 04.01.2010 ) Manager Herr Jonathan Cummings (seit 04.01.2010 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 04.01.2010 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (Japan) Limited (seit 04.01.2010 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 04.01.2010 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (seit 04.01.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 10.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.3799 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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