NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap EUR h WKN: 622925, ISIN: LU0119197159, Typ: thesaurierend
Kursdaten
830,72EUR
-0,37%-3,05EUR
| Rücknahmepreis | 830.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 830.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.10.2020 mit diff. zum 05.10.2020
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Risikochart
Der NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap EUR h im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap EUR h (Stand: 06.10.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,42 % | 0,53 % | 3,29 % | 18,50 % | 8,70 % | 16,67 % | 13,41 % | 26,70 % | 65,39 % | 60,30 % |
| EUR-Basis in % | 5,42 % | 0,53 % | 3,29 % | 18,50 % | 8,70 % | 16,67 % | 13,41 % | 26,70 % | 65,39 % | 60,30 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,07 % | 8,41 % | 7,71 % | 8,08 % |
| EUR-Basis | 12,07 % | 8,41 % | 7,71 % | 8,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | +0,55 | +0,71 | +0,64 |
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,15 | +0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2020 | 0.079612 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,44 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,68 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap EUR h |
|---|---|
| ISIN | LU0119197159 |
| WKN | 622925 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Euroland |
| Auflegungsdatum | 17.10.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % (laut KIID) |
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