NN (L) Greater China Equity X Cap. WKN: 659264, ISIN: LU0121204944, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.819,26USD
0,15%2,73USD
| Rücknahmepreis | 1819.26 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1910.22 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
Der NN (L) Greater China Equity X Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN (L) Greater China Equity X Cap. (Stand: 04.06.2021)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,42 % | -2,35 % | 0,58 % | 11,83 % | 40,91 % | 69,54 % | 49,90 % | 119,61 % | 125,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,76 % | -2,03 % | -0,21 % | 12,22 % | 30,83 % | 57,33 % | 45,20 % | 102,16 % | 168,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,73 % | 20,53 % | 17,21 % | 18,56 % |
| EUR-Basis | 16,17 % | 17,85 % | 14,77 % | 16,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,33 | +0,82 | +1,07 | +0,64 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,91 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 64,81 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Greater China Equity X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0121204944 |
| WKN | 659264 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großchina |
| Auflegungsdatum | 30.08.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 102,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,40 % (laut KIID) |
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